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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
AP Constructions | 3 760.00 | 1 816.00 | 1 944.00 | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 304.00 | 30 454.00 | 13 851.00 | 44 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 085.00 | 56 217.00 | 29 868.00 | 86 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 618.00 | 88 487.00 | 49 131.00 | 137 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 058.00 | 1 916.00 | 209 142.00 | 211 058.00 |
BZ Autres créances | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 012.00 | 1 916.00 | 330 096.00 | 332 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 631.00 | 90 403.00 | 379 228.00 | 469 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | | | 131 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 527.00 | | | 131 527.00 |
EA Autres dettes | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 452.00 | | | 316 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 228.00 | | | 379 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 538.00 | | | 307 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 221.00 | | 14 522.00 | 235 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 125.00 | 137 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 125.00 | 134 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 521.00 | | 12 754.00 | 233 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 256.00 | 44 357.00 | 112 125.00 | 156 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 256.00 | 44 357.00 | 112 125.00 | 156 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | 17.00 | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | | 17.00 | 1 933.00 |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 759.00 | 208 759.00 | | 208 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 812.00 | 11 898.00 | 8 914.00 | 20 812.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 389.00 | 260 689.00 | 1 700.00 | 262 389.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 907.00 | 303 993.00 | 8 914.00 | 312 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
ST Autres comptes | 125 493.00 | | | 125 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
YT Sous‐traitance | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 282.00 | | | 303 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |