| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
AP Constructions | 3 760.00 | 2 568.00 | 1 192.00 | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 338.00 | 10 286.00 | 19 052.00 | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 989.00 | 20 393.00 | 27 597.00 | 47 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 556.00 | 33 247.00 | 51 309.00 | 84 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 111.00 | 4 126.00 | 191 985.00 | 196 111.00 |
BZ Autres créances | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 164 177.00 | | 164 177.00 | 164 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 187.00 | 4 126.00 | 457 061.00 | 461 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 743.00 | 37 373.00 | 508 370.00 | 545 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DH Report à nouveau | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 673.00 | | | -90 673.00 |
DL TOTAL (I) | -27 897.00 | | | -27 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 837.00 | | | 164 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 906.00 | | | 145 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 147.00 | | | 176 147.00 |
EA Autres dettes | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 267.00 | | | 536 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 370.00 | | | 508 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 052.00 | | | 384 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 618.00 | | 16 018.00 | 137 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 080.00 | 84 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 080.00 | 81 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 150.00 | | 16 018.00 | 134 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 487.00 | 13 840.00 | 69 080.00 | 88 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 487.00 | 13 840.00 | 69 080.00 | 88 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 916.00 | 2 210.00 | | 1 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 916.00 | 2 210.00 | | 1 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916.00 | 2 210.00 | | 1 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 191 160.00 | 191 160.00 | | 191 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 710.00 | 12 495.00 | 152 216.00 | 164 710.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 490.00 | 251 790.00 | 1 700.00 | 253 490.00 |
VW T.V.A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 070.00 | 369 854.00 | 152 216.00 | 522 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
ST Autres comptes | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
YT Sous‐traitance | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 396.00 | | | 326 396.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |