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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 760.00 | 44 069.00 | 5 691.00 | 49 760.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 860.00 | 44 069.00 | 11 791.00 | 55 860.00 |
060 Stock marchandises | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
072 Créances – Autres | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
084 Disponibilités | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 470.00 | | 219 470.00 | 219 470.00 |
110 Total général Actif | 275 330.00 | 44 069.00 | 231 261.00 | 275 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 592.00 | | | 267 592.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 274.00 | | | 475 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
242 Autres charges externes. | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
252 Charges sociales | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 393.00 | | | 469 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |