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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 391.00 | 29 951.00 | 1 440.00 | 31 391.00 |
040 Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 541.00 | 29 951.00 | 7 590.00 | 37 541.00 |
060 Stock marchandises | 159 987.00 | | 159 987.00 | 159 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 108.00 | | 258 108.00 | 258 108.00 |
110 Total général Actif | 295 649.00 | 29 951.00 | 265 698.00 | 295 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 189.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |