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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 27 657.00 | 3 235.00 | 30 892.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 992.00 | 27 657.00 | 9 335.00 | 36 992.00 |
060 Stock marchandises | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
110 Total général Actif | 177 388.00 | 27 657.00 | 149 731.00 | 177 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 262.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 485.00 | | | 58 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 632.00 | | | 152 632.00 |
230 Autres produits | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 340.00 | | | 439 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 231 232.00 | | | 231 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
252 Charges sociales | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 463.00 | | | 416 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
280 Produits financiers | 873.00 | | | 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |