| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 973.00 | 31 831.00 | 4 142.00 | 35 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 714.00 | 41 357.00 | 20 358.00 | 61 714.00 |
BP En cours de production de services | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 095.00 | | 260 095.00 | 260 095.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 840.00 | | 536 840.00 | 536 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 554.00 | 41 357.00 | 557 198.00 | 598 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 760.00 | 29 260.00 | | 25 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 505.00 | 18 414.00 | | 22 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 199.00 | 46 654.00 | | 56 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 041.00 | 27 275.00 | | 46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 150 505.00 | 121 602.00 | | 150 505.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 610.00 | 177 939.00 | | 143 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 333.00 | 1.00 | | 71 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 136.00 | 17 095.00 | | 16 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 417.00 | 202 358.00 | | 141 417.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 693.00 | 397 393.00 | | 392 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 198.00 | 532 995.00 | | 557 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 526.00 | 227 124.00 | | 289 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 627.00 | | 628 627.00 | 628 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 627.00 | | 628 627.00 | 628 627.00 |
FM Production stockée | | | 65 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | 38.00 | | 1 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 491.00 | 19 941.00 | | 29 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 566.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 566.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | -566.00 | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 795.00 | 650 554.00 | | 707 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 754.00 | 623 279.00 | | 661 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 041.00 | 27 275.00 | | 46 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 413.00 | 2 866.00 | | 53 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 047.00 | 240.00 | | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 2 626.00 | | 38 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 129.00 | | 126 129.00 | 126 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 454 661.00 | 454 661.00 | | 454 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VC Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 846.00 | 480 846.00 | | 480 846.00 |
VW T.V.A. | 174 575.00 | 174 575.00 | | 174 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 655.00 | 289 526.00 | 126 129.00 | 415 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 373.00 | 6 940.00 | | 8 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | 6 843.00 | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 109 576.00 | 118 971.00 | | 109 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 427.00 | 51 639.00 | | 46 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 39 356.00 | 34 982.00 | | 39 356.00 |
YW Taxe professionnelle | | 263.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | 7 203.00 | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 486.00 | 147 566.00 | | 239 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 894.00 | 17 301.00 | | 19 894.00 |
ZE Dividendes | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 491.00 | 212 434.00 | | 205 491.00 |