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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 822.00 | 43 370.00 | 6 451.00 | 49 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 844.00 | 58 658.00 | 25 187.00 | 83 844.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 964.00 | | 410 964.00 | 410 964.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 209.00 | | 504 209.00 | 504 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 053.00 | 58 658.00 | 529 395.00 | 588 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 080.00 | 24 260.00 | | 24 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 825.00 | 45 460.00 | | 54 825.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 200.00 | 93 713.00 | | 106 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 481.00 | 62 433.00 | | 35 481.00 |
DL TOTAL (I) | 220 586.00 | 225 866.00 | | 220 586.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DO TOTAL (II) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | 40 774.00 | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 451.00 | 126 129.00 | | 116 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 4 678.00 | | 6 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 245.00 | 261 249.00 | | 173 245.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 23 599.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 309.00 | 456 429.00 | | 303 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 395.00 | 687 795.00 | | 529 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 284.00 | 289 526.00 | | 183 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 595.00 | | 9 229.00 | 69 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | 7 729.00 | 42 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 1 500.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 279.00 | 2 378.00 | | 56 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 992.00 | 2 378.00 | | 40 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 410 964.00 | 410 964.00 | | 410 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 699.00 | 420 699.00 | | 420 699.00 |
VW T.V.A. | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 734.00 | 183 284.00 | 116 451.00 | 299 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 8 373.00 | | 6 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 765.00 | 10 133.00 | | 14 765.00 |
ST Autres comptes | 119 288.00 | 109 576.00 | | 119 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 207.00 | 46 427.00 | | 49 207.00 |
YT Sous‐traitance | 14 533.00 | 39 356.00 | | 14 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 335.00 | 8 373.00 | | 6 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 535.00 | 239 486.00 | | 168 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 514.00 | 19 894.00 | | 29 514.00 |
ZE Dividendes | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 793.00 | 205 491.00 | | 197 793.00 |