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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 209.00 | 50 091.00 | 7 118.00 | 57 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 080.00 | 65 378.00 | 134 702.00 | 200 080.00 |
BP En cours de production de services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 924.00 | | 401 924.00 | 401 924.00 |
BZ Autres créances | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CF Disponibilités | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 576.00 | | 699 576.00 | 699 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 656.00 | 65 378.00 | 834 278.00 | 899 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
CU Autres participations | 103 900.00 | | 103 900.00 | 103 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 533.00 | 124 533.00 | | 124 533.00 |
DH Report à nouveau | -37 250.00 | | | -37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 223.00 | -37 250.00 | | 48 223.00 |
DL TOTAL (I) | 225 672.00 | 177 450.00 | | 225 672.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DO TOTAL (II) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 230.00 | 170 000.00 | | 169 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 536.00 | 122 257.00 | | 93 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360.00 | 6 907.00 | | 10 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 658.00 | 263 596.00 | | 321 658.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | 11 040.00 | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 106.00 | 589 957.00 | | 603 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 278.00 | 772 907.00 | | 834 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 340.00 | 297 701.00 | | 340 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 274.00 | | 815 274.00 | 815 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 274.00 | | 815 274.00 | 815 274.00 |
FM Production stockée | | | 55 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 482.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 482.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -482.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 728.00 | 685 766.00 | | 897 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 506.00 | 723 016.00 | | 849 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 223.00 | -37 250.00 | | 48 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 533.00 | 5 858.00 | | 6 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 104.00 | | 6 106.00 | 80 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 104.00 | | 6 106.00 | 80 104.00 |