| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 704.00 | 7 024.00 | 52 681.00 | 59 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 594.00 | | 1 178 594.00 | 1 178 594.00 |
BZ Autres créances | 595 521.00 | | 595 521.00 | 595 521.00 |
CF Disponibilités | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 815 796.00 | | 1 815 796.00 | 1 815 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 500.00 | 7 024.00 | 1 868 477.00 | 1 875 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | -5 761.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | 9 004.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 19 179.00 | 16 444.00 | | 19 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 5 883.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 515.00 | 10 645.00 | | 42 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 23 630.00 | | 4 736.00 |
EA Autres dettes | 1 801 811.00 | 384 540.00 | | 1 801 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 298.00 | 432 121.00 | | 1 849 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 477.00 | 448 565.00 | | 1 868 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 298.00 | 432 121.00 | | 1 849 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 883.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 168 350.00 | | 168 350.00 | 168 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 395.00 | | 168 395.00 | 168 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | 5 297.00 | | 2 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 235.00 | | 1 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 291.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108.00 | -291.00 | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | -2 241.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 782.00 | 195 535.00 | | 177 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 047.00 | 186 531.00 | | 175 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | 9 004.00 | | 2 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 811.00 | 1 801 811.00 | | 1 801 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 594.00 | 1 178 594.00 | | 1 178 594.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 589.00 | 589 589.00 | | 589 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 795.00 | 1 779 795.00 | | 1 779 795.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 298.00 | 1 849 298.00 | | 1 849 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 447.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 838.00 | 6 413.00 | | 3 838.00 |
ST Autres comptes | 40 308.00 | 32 893.00 | | 40 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 647.00 | 47 232.00 | | 35 647.00 |
YT Sous‐traitance | 636.00 | 538.00 | | 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | 2 384.00 | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | 4 831.00 | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 176.00 | 37 393.00 | | 35 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 252.00 | 11 494.00 | | 13 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 283.00 | 87 075.00 | | 105 283.00 |