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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 474.00 | 7 024.00 | 48 451.00 | 55 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
CF Disponibilités | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 828.00 | | 151 828.00 | 151 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 303.00 | 7 024.00 | 200 279.00 | 207 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 96 497.00 | 95 017.00 | | 96 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 277.00 | 1 479.00 | | -8 277.00 |
DL TOTAL (I) | 101 420.00 | 109 697.00 | | 101 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 234.00 | 32 335.00 | | 47 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 9 651.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 610.00 | 30 951.00 | | 36 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 359.00 | 72 937.00 | | 91 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 279.00 | 182 634.00 | | 200 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017.00 | 20 091.00 | | 14 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 294.00 | 18 611.00 | | 22 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 277.00 | 1 479.00 | | -8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VI Groupe et associés | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 012.00 | 89 562.00 | 1 450.00 | 91 012.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |