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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 474.00 | 7 024.00 | 48 451.00 | 55 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CF Disponibilités | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 658.00 | 7 024.00 | 182 634.00 | 189 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 017.00 | 5 979.00 | | 95 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 479.00 | 89 038.00 | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 109 697.00 | 108 217.00 | | 109 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 335.00 | 645.00 | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 100 065.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 951.00 | 25 299.00 | | 30 951.00 |
EA Autres dettes | | 575 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 937.00 | 701 361.00 | | 72 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 634.00 | 809 578.00 | | 182 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
FQ Autres produits | | | 16 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -703.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 21 535.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 091.00 | 182 127.00 | | 20 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 611.00 | 126 961.00 | | 18 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 479.00 | 55 166.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VI Groupe et associés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 402.00 | 99 952.00 | 1 450.00 | 101 402.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |