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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 748.00 | 53 008.00 | 740.00 | 53 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 028.00 | 53 008.00 | 2 020.00 | 55 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 718 021.00 | | 718 021.00 | 718 021.00 |
CF Disponibilités | 82 913.00 | | 82 913.00 | 82 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 021.00 | | 718 021.00 | 718 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 049.00 | 53 008.00 | 720 041.00 | 773 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 433 206.00 | 330 617.00 | | 433 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 304.00 | 102 589.00 | | 56 304.00 |
DL TOTAL (I) | 490 610.00 | 434 306.00 | | 490 610.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 863.00 | 13 382.00 | | 22 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 40 578.00 | | 55 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 525.00 | 215 583.00 | | 100 525.00 |
EA Autres dettes | | 6 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 431.00 | 276 967.00 | | 179 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 041.00 | 711 273.00 | | 720 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 256.00 | | 520 256.00 | 520 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 256.00 | | 520 256.00 | 520 256.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 128 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 40 850.00 | | 17 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 256.00 | 489 184.00 | | 520 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 952.00 | 386 595.00 | | 463 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 304.00 | 102 589.00 | | 56 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 029.00 | | 999.00 | 54 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 749.00 | | 999.00 | 52 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 623.00 | 1 385.00 | | 51 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | 1 385.00 | | 51 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
UX Autres créances clients | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 052.00 | 706 052.00 | | 706 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 021.00 | 718 021.00 | | 718 021.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |