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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 005.00 | 54 950.00 | 55.00 | 55 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 286.00 | 54 950.00 | 1 335.00 | 56 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
BZ Autres créances | 685 542.00 | | 685 542.00 | 685 542.00 |
CF Disponibilités | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 067.00 | | 999 067.00 | 999 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 352.00 | 54 950.00 | 1 000 401.00 | 1 055 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 686 225.00 | 631 982.00 | | 686 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 092.00 | 54 244.00 | | 90 092.00 |
DL TOTAL (I) | 777 417.00 | 687 325.00 | | 777 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 58 550.00 | | 44 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 538.00 | 24 385.00 | | 83 538.00 |
EA Autres dettes | 93 713.00 | 167 607.00 | | 93 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 984.00 | 251 140.00 | | 222 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 401.00 | 1 013 465.00 | | 1 000 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 679.00 | | 727 679.00 | 727 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 679.00 | | 727 679.00 | 727 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 145 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 128.00 | 11 589.00 | | -10 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 15 651.00 | | 28 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 679.00 | 620 420.00 | | 802 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 587.00 | 566 176.00 | | 712 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 092.00 | 54 244.00 | | 90 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 531.00 | 419.00 | | 54 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 531.00 | 419.00 | | 54 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
UX Autres créances clients | 203 886.00 | 203 886.00 | | 203 886.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 091.00 | 677 091.00 | | 677 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 428.00 | 889 428.00 | | 889 428.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 984.00 | 222 984.00 | | 222 984.00 |