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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 005.00 | 54 038.00 | 966.00 | 55 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 285.00 | 54 038.00 | 2 246.00 | 56 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 600.00 | | 189 600.00 | 189 600.00 |
BZ Autres créances | 667 293.00 | | 667 293.00 | 667 293.00 |
CF Disponibilités | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 894.00 | | 1 054 894.00 | 1 054 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 179.00 | 54 038.00 | 1 057 141.00 | 1 111 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 562 699.00 | 489 510.00 | | 562 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 283.00 | 73 189.00 | | 69 283.00 |
DL TOTAL (I) | 633 082.00 | 563 799.00 | | 633 082.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 703.00 | 49 454.00 | | 54 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 621.00 | 87 035.00 | | 19 621.00 |
EA Autres dettes | 274 137.00 | 128 858.00 | | 274 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 059.00 | 265 945.00 | | 349 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 141.00 | 889 744.00 | | 1 057 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598.00 | | | 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 370.00 | | 572 370.00 | 572 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 370.00 | | 572 370.00 | 572 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | 3 420.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 20 288.00 | | 21 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 371.00 | 599 555.00 | | 572 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 088.00 | 526 366.00 | | 503 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 283.00 | 73 189.00 | | 69 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 028.00 | | 1 257.00 | 55 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 748.00 | | 1 257.00 | 53 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 341.00 | 697.00 | | 53 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 341.00 | 697.00 | | 53 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |
UX Autres créances clients | 189 600.00 | 189 600.00 | | 189 600.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 988.00 | 666 988.00 | | 666 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 893.00 | 856 893.00 | | 856 893.00 |
VW T.V.A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 059.00 | 349 059.00 | | 349 059.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |