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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 119 577.00 | 19 207.00 | 1 100 370.00 | 1 119 577.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072 724.00 | | 1 072 724.00 | 1 072 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 192 302.00 | 19 207.00 | 2 173 094.00 | 2 192 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
072 Créances – Autres | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
084 Disponibilités | 226 750.00 | | 226 750.00 | 226 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
110 Total général Actif | 2 461 553.00 | 19 207.00 | 2 442 346.00 | 2 461 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 062 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 511 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 931 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 442 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 103 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 845 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 760.00 | | | 213 760.00 |
230 Autres produits | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 541.00 | | | 220 541.00 |
242 Autres charges externes. | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 847.00 | | | 235 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 306.00 | | | -15 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
294 Charges financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 372.00 | | | -18 372.00 |