| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 848 000.00 | 37 767.00 | 810 233.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 460.00 | 17 757.00 | 47 702.00 | 65 460.00 |
BF Prêts | 750 012.00 | | 750 012.00 | 750 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 184.00 | 55 524.00 | 2 142 660.00 | 2 198 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 241 583.00 | | 241 583.00 | 241 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 975.00 | | 272 975.00 | 272 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 159.00 | 55 524.00 | 2 415 635.00 | 2 471 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 712.00 | | 322 712.00 | 322 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 634 835.00 | 1 062 835.00 | | 634 835.00 |
DH Report à nouveau | 354 142.00 | 372 514.00 | | 354 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | -18 372.00 | | 25 808.00 |
DK Provisions réglementées | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 147.00 | 1 511 339.00 | | 1 529 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 710.00 | 883 367.00 | | 846 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 659.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 4 202.00 | | 7 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 35 182.00 | | 18 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 488.00 | 931 007.00 | | 886 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 635.00 | 2 442 346.00 | | 2 415 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 262 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 2 114.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 2 496.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 614.00 | 225 151.00 | | 269 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 806.00 | 243 523.00 | | 243 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 808.00 | -18 372.00 | | 25 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 36 317.00 | | 19 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 208.00 | 36 317.00 | | 19 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 750 012.00 | | 750 012.00 | 750 012.00 |
UX Autres créances clients | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 710.00 | 38 712.00 | 157 343.00 | 846 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 404.00 | 31 392.00 | 750 012.00 | 781 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 488.00 | 78 490.00 | 157 343.00 | 886 488.00 |