| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 848 000.00 | 66 034.00 | 781 967.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 929.00 | 24 407.00 | 42 522.00 | 66 929.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 650 841.00 | 90 440.00 | 2 560 401.00 | 2 650 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 167 988.00 | | 167 988.00 | 167 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 301.00 | | 205 301.00 | 205 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 142.00 | 90 440.00 | 2 765 702.00 | 2 856 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 523 912.00 | | 1 523 912.00 | 1 523 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | 8 000.00 | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 609 352.00 | 634 835.00 | | 609 352.00 |
DH Report à nouveau | 354 142.00 | 354 142.00 | | 354 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 682.00 | 25 808.00 | | 30 682.00 |
DK Provisions réglementées | 6 543.00 | 6 363.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 008.00 | 1 529 147.00 | | 1 510 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 133.00 | 846 710.00 | | 939 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 060.00 | 6 891.00 | | 247 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 7 123.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 286.00 | 18 167.00 | | 64 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 588.00 | | |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 694.00 | 886 488.00 | | 1 255 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 702.00 | 2 415 635.00 | | 2 765 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 578.00 | 279.00 | | 6 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 578.00 | -279.00 | | -6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 1 312.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 067.00 | 269 614.00 | | 296 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 386.00 | 243 806.00 | | 265 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 682.00 | 25 808.00 | | 30 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 184.00 | | 1 208 992.00 | 2 198 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 012.00 | 1 523 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 335.00 | 2 650 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 323.00 | 1 126 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 460.00 | | 7 792.00 | 1 125 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 724.00 | | 1 201 200.00 | 1 072 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 524.00 | 35 571.00 | 655.00 | 55 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | 35 571.00 | 655.00 | 55 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 363.00 | 180.00 | | 6 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 400.00 | | 200 000.00 | 205 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 133.00 | 88 795.00 | 227 499.00 | 939 133.00 |
VI Groupe et associés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -143 773.00 | | | -143 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 694.00 | 199 955.00 | 427 499.00 | 1 255 694.00 |