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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 807 834.00 | | 807 834.00 | 807 834.00 |
AP Constructions | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 673.00 | 166 403.00 | 15 270.00 | 181 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 648.00 | 312 890.00 | 834 759.00 | 1 147 648.00 |
BT Marchandises | 160 779.00 | 13 238.00 | 147 541.00 | 160 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 813.00 | 157.00 | 31 656.00 | 31 813.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CF Disponibilités | 236 031.00 | | 236 031.00 | 236 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 201.00 | 13 395.00 | 431 806.00 | 445 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 849.00 | 326 285.00 | 1 266 564.00 | 1 592 849.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 136.00 | | | 602 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 244 259.00 | | | 244 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DL TOTAL (I) | 938 227.00 | | | 938 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 906.00 | | | 138 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 338.00 | | | 328 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 564.00 | | | 1 266 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 948.00 | 13 238.00 | 2 948.00 | 2 948.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 157.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | 13 395.00 | 3 419.00 | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 191.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 906.00 | 138 906.00 | | 138 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 488.00 | 29 036.00 | 108 139.00 | 145 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 763.00 | 48 391.00 | 11 372.00 | 59 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 338.00 | 211 196.00 | 108 139.00 | 328 338.00 |