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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 807 834.00 | | 807 834.00 | 807 834.00 |
AP Constructions | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 206.00 | 176 629.00 | 7 577.00 | 184 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 962.00 | 323 116.00 | 885 845.00 | 1 208 962.00 |
BT Marchandises | 126 887.00 | 5 182.00 | 121 705.00 | 126 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BZ Autres créances | 68 396.00 | | 68 396.00 | 68 396.00 |
CF Disponibilités | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 813.00 | 5 182.00 | 300 631.00 | 305 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 774.00 | 328 298.00 | 1 186 476.00 | 1 514 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 533.00 | | | 66 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
CU Autres participations | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 136.00 | 602 136.00 | | 602 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 283 025.00 | 274 618.00 | | 283 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | 31 907.00 | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 945 480.00 | 948 921.00 | | 945 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 137.00 | 57 760.00 | | 33 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 183.00 | 10 945.00 | | 18 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 221.00 | 92 448.00 | | 123 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 521.00 | 68 422.00 | | 65 521.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 6 002.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 995.00 | 235 576.00 | | 240 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 476.00 | 1 184 497.00 | | 1 186 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 691.00 | 191 704.00 | | 214 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 272.00 | | 690.00 | 1 208 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 324.00 | | | 809 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 744.00 | | 690.00 | 69 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 313.00 | 2 804.00 | | 320 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 823.00 | 2 804.00 | | 318 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
UX Autres créances clients | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 137.00 | 24 825.00 | 8 313.00 | 33 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 934.00 | 92 777.00 | 62 157.00 | 154 934.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 995.00 | 214 691.00 | 8 313.00 | 240 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | 9 508.00 | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | 11 314.00 | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 39 858.00 | 40 356.00 | | 39 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 825.00 | 48 653.00 | | 48 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | 2 248.00 | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 305.00 | 11 756.00 | | 10 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 808.00 | 55 886.00 | | 59 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 553.00 | 51 021.00 | | 56 553.00 |
ZE Dividendes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 044.00 | 100 323.00 | | 103 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |