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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 807 834.00 | | 807 834.00 | 807 834.00 |
AP Constructions | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 206.00 | 173 826.00 | 10 381.00 | 184 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 272.00 | 320 313.00 | 887 959.00 | 1 208 272.00 |
BT Marchandises | 129 992.00 | | 129 992.00 | 129 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CF Disponibilités | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 538.00 | | 296 538.00 | 296 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 810.00 | 320 313.00 | 1 184 497.00 | 1 504 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
CU Autres participations | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 136.00 | 602 136.00 | | 602 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 274 618.00 | 274 427.00 | | 274 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 907.00 | 30 191.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 948 921.00 | 947 014.00 | | 948 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 760.00 | 87 757.00 | | 57 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 945.00 | 21 531.00 | | 10 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 110 122.00 | | 92 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 422.00 | 51 731.00 | | 68 422.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 4 536.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 576.00 | 275 677.00 | | 235 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 497.00 | 1 222 690.00 | | 1 184 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 704.00 | 196 610.00 | | 191 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 773.00 | | 12 499.00 | 1 195 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 324.00 | | | 809 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 232.00 | | 1 971.00 | 327 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 217.00 | | 10 528.00 | 59 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 669.00 | 2 643.00 | | 317 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 179.00 | 2 643.00 | | 316 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
UX Autres créances clients | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VC Groupe et associés | 53 592.00 | 24 768.00 | 28 824.00 | 53 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 760.00 | 24 641.00 | 33 119.00 | 57 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 365.00 | 132 540.00 | 28 824.00 | 161 365.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 576.00 | 191 704.00 | 33 119.00 | 235 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 8 535.00 | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 314.00 | 12 316.00 | | 11 314.00 |
ST Autres comptes | 40 356.00 | 43 924.00 | | 40 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 653.00 | 46 951.00 | | 48 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 2 318.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 756.00 | 10 853.00 | | 11 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 886.00 | 61 521.00 | | 55 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 021.00 | 58 429.00 | | 51 021.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 323.00 | 103 191.00 | | 100 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |