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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 727.00 | 21 725.00 | 3 002.00 | 24 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 559.00 | 21 725.00 | 121 834.00 | 143 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 919.00 | | 195 919.00 | 195 919.00 |
BZ Autres créances | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
CF Disponibilités | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 320.00 | | 321 320.00 | 321 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 879.00 | 21 725.00 | 443 153.00 | 464 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
CU Autres participations | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 020.00 | 168 130.00 | | 178 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 982.00 | 25 872.00 | | 39 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DH Report à nouveau | 90 648.00 | 90 682.00 | | 90 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 230.00 | -34.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 333 652.00 | 289 422.00 | | 333 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 009.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 042.00 | 22 392.00 | | 36 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 460.00 | 43 352.00 | | 60 460.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | 14.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 501.00 | 66 779.00 | | 109 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 153.00 | 356 201.00 | | 443 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 501.00 | 66 779.00 | | 109 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 502.00 | | 118 831.00 | 98 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 900.00 | | 118 831.00 | 69 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 900.00 | 3 875.00 | 143 559.00 | 69 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 24 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 900.00 | | 118 831.00 | 69 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 844.00 | 6 756.00 | 3 875.00 | 18 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 6 756.00 | 3 875.00 | 18 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 195 919.00 | 195 919.00 | | 195 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VC Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 307.00 | 274 307.00 | | 274 307.00 |
VW T.V.A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |