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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 205.00 | 20 020.00 | 1 185.00 | 21 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 078.00 | 20 020.00 | 75 058.00 | 95 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 336.00 | | 225 336.00 | 225 336.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CF Disponibilités | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 863.00 | | 396 863.00 | 396 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 941.00 | 20 020.00 | 471 921.00 | 491 941.00 |
CU Autres participations | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 542.00 | 6 112.00 | | 6 542.00 |
DH Report à nouveau | 104 261.00 | 116 091.00 | | 104 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 428.00 | 8 600.00 | | -4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 324 377.00 | 348 804.00 | | 324 377.00 |
DP Provisions pour risques | 10 124.00 | 5 062.00 | | 10 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 124.00 | 5 062.00 | | 10 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 638.00 | 20 442.00 | | 37 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 697.00 | 52 972.00 | | 57 697.00 |
EA Autres dettes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 420.00 | 83 895.00 | | 137 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 921.00 | 437 761.00 | | 471 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 895.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 225 336.00 | 225 336.00 | | 225 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 461.00 | 249 337.00 | 10 124.00 | 259 461.00 |
VW T.V.A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |