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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 602.00 | 18 844.00 | 9 758.00 | 28 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 502.00 | 18 844.00 | 79 658.00 | 98 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 918.00 | | 110 918.00 | 110 918.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CF Disponibilités | 130 987.00 | | 130 987.00 | 130 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 543.00 | | 276 543.00 | 276 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 045.00 | 18 844.00 | 356 201.00 | 375 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 130.00 | 150 000.00 | | 168 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | 3 097.00 | | 4 773.00 |
DH Report à nouveau | 90 682.00 | 58 834.00 | | 90 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | 33 524.00 | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 289 422.00 | 245 454.00 | | 289 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 5 319.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 18 514.00 | | 22 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | 49 589.00 | | 43 352.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 779.00 | 74 445.00 | | 66 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 201.00 | 319 899.00 | | 356 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 779.00 | 74 445.00 | | 66 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 58.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 537.00 | | 263 537.00 | 263 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 537.00 | | 263 537.00 | 263 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 681.00 | 5 048.00 | | -2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 380.00 | 315 403.00 | | 264 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 414.00 | 281 879.00 | | 264 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | 33 524.00 | | -34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 308.00 | | 4 296.00 | 97 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 102.00 | 69 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 98 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | 4 296.00 | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 623.00 | 5 222.00 | | 13 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 5 222.00 | | 13 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |