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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 813.00 | 20 016.00 | 30 797.00 | 50 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 749.00 | 71 156.00 | 632 593.00 | 703 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 035.00 | | 359 035.00 | 359 035.00 |
BZ Autres créances | 130 337.00 | 111 552.00 | 18 785.00 | 130 337.00 |
CF Disponibilités | 1 466 313.00 | | 1 466 313.00 | 1 466 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 427.00 | 111 552.00 | 1 845 874.00 | 1 957 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 177.00 | 182 709.00 | 2 478 467.00 | 2 661 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 631 756.00 | 50 000.00 | 581 756.00 | 631 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 870.00 | 528 870.00 | | 528 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
DG Autres réserves | 1 364 479.00 | 1 243 104.00 | | 1 364 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 040.00 | 174 261.00 | | 394 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 276.00 | 1 999 123.00 | | 2 340 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 750.00 | 27 735.00 | | 32 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 14 082.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 932.00 | 86 562.00 | | 87 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 191.00 | 132 908.00 | | 138 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 467.00 | 2 132 031.00 | | 2 478 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 191.00 | 132 908.00 | | 138 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 194.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 684.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 1 510.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | 7 565.00 | | 18 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 444.00 | 420 403.00 | | 663 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 404.00 | 246 141.00 | | 269 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 040.00 | 174 261.00 | | 394 040.00 |