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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 813.00 | 23 213.00 | 87 600.00 | 110 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 523.00 | 74 353.00 | 940 170.00 | 1 014 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 012.00 | | 417 012.00 | 417 012.00 |
BZ Autres créances | 194 001.00 | 111 552.00 | 82 448.00 | 194 001.00 |
CF Disponibilités | 2 408 689.00 | | 2 408 689.00 | 2 408 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 991.00 | 111 552.00 | 2 910 438.00 | 3 021 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 515.00 | 185 906.00 | 3 850 608.00 | 4 036 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 881 756.00 | 50 000.00 | 831 756.00 | 881 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 870.00 | 528 870.00 | | 528 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
DG Autres réserves | 2 425 748.00 | 2 070 894.00 | | 2 425 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 602.00 | 407 740.00 | | 528 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 107.00 | 3 060 392.00 | | 3 536 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 583.00 | 121 970.00 | | 193 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 12 175.00 | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 003.00 | 101 583.00 | | 111 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 500.00 | 235 729.00 | | 314 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 608.00 | 3 296 122.00 | | 3 850 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 500.00 | 235 729.00 | | 314 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 20 370.00 | | 26 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 403.00 | 628 064.00 | | 771 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 801.00 | 220 323.00 | | 242 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 602.00 | 407 740.00 | | 528 602.00 |