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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 813.00 | 23 213.00 | 87 600.00 | 110 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 291.00 | 74 353.00 | 689 938.00 | 764 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 961.00 | | 375 961.00 | 375 961.00 |
BZ Autres créances | 261 824.00 | 111 552.00 | 150 271.00 | 261 824.00 |
CF Disponibilités | 2 077 702.00 | | 2 077 702.00 | 2 077 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 736.00 | 111 552.00 | 2 606 184.00 | 2 717 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 028.00 | 185 906.00 | 3 296 122.00 | 3 482 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 631 756.00 | 50 000.00 | 581 756.00 | 631 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 870.00 | 528 870.00 | | 528 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
DG Autres réserves | 2 070 894.00 | 1 705 632.00 | | 2 070 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 740.00 | 418 148.00 | | 407 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 392.00 | 2 705 538.00 | | 3 060 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 970.00 | 52 945.00 | | 121 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 13 036.00 | | 12 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 94 881.00 | | 101 583.00 |
EA Autres dettes | | 15 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 729.00 | 176 730.00 | | 235 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 122.00 | 2 882 269.00 | | 3 296 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 729.00 | 176 730.00 | | 235 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 25 521.00 | | 20 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 064.00 | 661 670.00 | | 628 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 323.00 | 243 521.00 | | 220 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 740.00 | 418 148.00 | | 407 740.00 |