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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 47 315.00 | 30 404.00 | 16 910.00 | 47 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 035.00 | 115 142.00 | 58 893.00 | 174 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 140.00 | 162 620.00 | 276 519.00 | 439 140.00 |
AX Avances et acomptes | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 916.00 | 308 168.00 | 402 748.00 | 710 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BT Marchandises | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 484 716.00 | | 484 716.00 | 484 716.00 |
CF Disponibilités | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 550.00 | | 622 550.00 | 622 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 466.00 | 308 168.00 | 1 025 298.00 | 1 333 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 750 060.00 | -3 039 021.00 | | -3 750 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 115.00 | -711 038.00 | | -407 115.00 |
DL TOTAL (I) | -4 156 176.00 | -3 749 060.00 | | -4 156 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 480.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 695.00 | 2 700 701.00 | | 2 928 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 492.00 | 192 210.00 | | 135 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 822.00 | | |
EA Autres dettes | 2 116 948.00 | 1 965 583.00 | | 2 116 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 474.00 | 4 861 798.00 | | 5 181 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 298.00 | 1 112 737.00 | | 1 025 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 474.00 | 4 861 798.00 | | 5 181 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FD Production vendue biens | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
FG Production vendue services | 2 686 588.00 | | 2 686 588.00 | 2 686 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 032.00 | | 2 742 032.00 | 2 742 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 898.00 | |
GE Autres charges | | | 22 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 5 707.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 030.00 | 4 223.00 | | 10 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | 17 785.00 | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 092.00 | -12 077.00 | | -8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 575.00 | 2 373 400.00 | | 2 786 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 690.00 | 3 084 438.00 | | 3 193 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 115.00 | -711 038.00 | | -407 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 695.00 | 2 928 695.00 | | 2 928 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 948.00 | 2 116 948.00 | | 2 116 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 482 952.00 | 482 952.00 | | 482 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 400.00 | 495 400.00 | | 495 400.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 475.00 | 5 181 475.00 | | 5 181 475.00 |