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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 47 315.00 | 34 934.00 | 12 381.00 | 47 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 860.00 | 120 919.00 | 36 941.00 | 157 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 031.00 | 232 035.00 | 264 995.00 | 497 031.00 |
AX Avances et acomptes | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 253.00 | 387 889.00 | 424 364.00 | 812 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BT Marchandises | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 619 763.00 | | 619 763.00 | 619 763.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 578.00 | | 704 578.00 | 704 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 832.00 | 387 889.00 | 1 128 943.00 | 1 516 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 157 176.00 | -3 750 060.00 | | -4 157 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 133.00 | -407 115.00 | | -415 133.00 |
DL TOTAL (I) | -4 571 309.00 | -4 156 176.00 | | -4 571 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | 338.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 220.00 | 2 928 695.00 | | 3 466 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 589.00 | 135 492.00 | | 108 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 2 116 993.00 | 2 116 948.00 | | 2 116 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 252.00 | 5 181 474.00 | | 5 700 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 943.00 | 1 025 298.00 | | 1 128 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 700 252.00 | 5 181 474.00 | | 5 700 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
FG Production vendue services | 2 630 132.00 | | 2 630 132.00 | 2 630 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 570.00 | | 2 672 570.00 | 2 672 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 744.00 | |
GE Autres charges | | | 22 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 1 983.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 45.00 | | 3 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 796.00 | 10 030.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | 10 075.00 | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | -8 092.00 | | -5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 250.00 | 2 786 575.00 | | 2 717 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 383.00 | 3 193 689.00 | | 3 132 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 133.00 | -407 115.00 | | -415 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 221.00 | 3 466 221.00 | | 3 466 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 993.00 | 2 116 993.00 | | 2 116 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 581 624.00 | 581 624.00 | | 581 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 448.00 | 623 448.00 | | 623 448.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 252.00 | 5 700 252.00 | | 5 700 252.00 |