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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 501.00 | 289.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 253.00 | 11 075.00 | 6 178.00 | 17 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 058.00 | 11 576.00 | 6 482.00 | 18 058.00 |
BN En cours de production de biens | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 444.00 | 2 766.00 | 47 678.00 | 50 444.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 051.00 | 2 766.00 | 60 286.00 | 63 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 110.00 | 14 342.00 | 66 768.00 | 81 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 493.00 | 15 744.00 | | 16 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | 749.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 23 121.00 | 22 493.00 | | 23 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 6 973.00 | | 7 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 101.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 4 819.00 | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 058.00 | 16 898.00 | | 19 058.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 202.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 647.00 | 29 993.00 | | 43 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 768.00 | 52 486.00 | | 66 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 647.00 | 26 345.00 | | 43 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 742.00 | 25 590.00 | 202 332.00 | 176 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 742.00 | 25 590.00 | 202 332.00 | 176 742.00 |
FM Production stockée | | | 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | 153.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 130.00 | 147 082.00 | | 204 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 502.00 | 146 333.00 | | 203 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628.00 | 749.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 169.00 | | 1 889.00 | 16 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 169.00 | | 1 874.00 | 16 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 111.00 | 4 465.00 | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 4 465.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 843.00 | 56 828.00 | 15.00 | 56 843.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |