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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 765.00 | 25.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 036.00 | 12 000.00 | 3 037.00 | 15 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 841.00 | 12 765.00 | 3 077.00 | 15 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 921.00 | 12 765.00 | 31 157.00 | 43 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 121.00 | 16 493.00 | | 17 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 194.00 | 628.00 | | -38 194.00 |
DL TOTAL (I) | -15 073.00 | 23 121.00 | | -15 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 008.00 | 7 674.00 | | 20 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 40.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 16 361.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | 19 058.00 | | 13 456.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 24.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 229.00 | 43 647.00 | | 46 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 157.00 | 66 768.00 | | 31 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 230.00 | 43 647.00 | | 44 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 786.00 | | 195 786.00 | 195 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 786.00 | | 195 786.00 | 195 786.00 |
FM Production stockée | | | -707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 931.00 | 204 130.00 | | 197 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 125.00 | 203 502.00 | | 236 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 194.00 | 628.00 | | -38 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 058.00 | | 1 691.00 | 18 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 15 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | | 1 691.00 | 18 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 576.00 | 5 097.00 | 3 908.00 | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 5 097.00 | 3 908.00 | 11 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | 3 618.00 | 2 000.00 | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 095.00 | 28 080.00 | 15.00 | 28 095.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 244.00 | 44 244.00 | 2 000.00 | 46 244.00 |