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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 15 539.00 | 3 376.00 | 18 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 735.00 | 16 329.00 | 3 406.00 | 19 735.00 |
BN En cours de production de biens | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CF Disponibilités | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 053.00 | 16 329.00 | 74 724.00 | 91 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | | -21 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 633.00 | 21 341.00 | | -3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635.00 | 6 269.00 | | 2 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 505.00 | 12 216.00 | | 34 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 224.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 8 629.00 | | 9 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 703.00 | 19 532.00 | | 26 703.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 218.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 088.00 | 40 819.00 | | 72 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 724.00 | 47 089.00 | | 74 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 046.00 | 40 475.00 | | 48 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 677.00 | | 222 677.00 | 222 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 677.00 | | 222 677.00 | 222 677.00 |
FM Production stockée | | | -2 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 693.00 | 205 926.00 | | 230 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 326.00 | 184 584.00 | | 234 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 633.00 | 21 341.00 | | -3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | | 3 879.00 | 15 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 737.00 | 1 592.00 | | 14 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 1 592.00 | | 14 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 504.00 | 8 936.00 | 24 042.00 | 34 504.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 370.00 | 42 340.00 | 30.00 | 42 370.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 088.00 | 46 520.00 | 24 042.00 | 72 088.00 |