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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 031.00 | 52 348.00 | 36 683.00 | 89 031.00 |
AH Fonds commercial | 246 500.00 | 73 050.00 | 173 450.00 | 246 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 220.00 | 105 790.00 | 11 430.00 | 117 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 644.00 | 231 189.00 | 251 455.00 | 482 644.00 |
BT Marchandises | 1 251 472.00 | | 1 251 472.00 | 1 251 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 974.00 | | 160 974.00 | 160 974.00 |
BZ Autres créances | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
CF Disponibilités | 187 689.00 | | 187 689.00 | 187 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 492.00 | | 1 715 492.00 | 1 715 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 995.00 | 231 189.00 | 1 967 806.00 | 2 198 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 468 277.00 | | | 468 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
DL TOTAL (I) | 726 691.00 | | | 726 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 096.00 | | | 1 138 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | | | 86 663.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 114.00 | | | 1 241 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 806.00 | | | 1 967 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 115.00 | | | 1 241 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 691.00 | 167 191.00 | 3 489 882.00 | 3 322 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 691.00 | 167 191.00 | 3 489 882.00 | 3 322 691.00 |
FQ Autres produits | | | 54 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 090.00 | | | 3 649 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 460.00 | | | 3 592 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 567.00 | | 72 018.00 | 592 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 341.00 | 482 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 415.00 | 335 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 926.00 | 117 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 546.00 | | 68 000.00 | 399 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 652.00 | | 3 494.00 | 163 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 369.00 | | 524.00 | 29 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 505.00 | 95 024.00 | 182 341.00 | 318 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 914.00 | 93 899.00 | 132 415.00 | 163 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 591.00 | 1 125.00 | 49 926.00 | 154 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 097.00 | 1 138 097.00 | | 1 138 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
UX Autres créances clients | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 224.00 | 306 224.00 | | 306 224.00 |
VW T.V.A. | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 115.00 | 1 241 115.00 | | 1 241 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
ST Autres comptes | 595 883.00 | | | 595 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
YT Sous‐traitance | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 498.00 | | | 300 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 513.00 | | | 905 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |