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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 731.00 | 38 558.00 | 37 173.00 | 75 731.00 |
AH Fonds commercial | 250 300.00 | 148 140.00 | 102 160.00 | 250 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 220.00 | 107 695.00 | 9 525.00 | 117 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 527.00 | 294 393.00 | 182 134.00 | 476 527.00 |
BT Marchandises | 1 626 044.00 | | 1 626 044.00 | 1 626 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 326.00 | 3 237.00 | 191 089.00 | 194 326.00 |
BZ Autres créances | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CF Disponibilités | 432 099.00 | | 432 099.00 | 432 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 007.00 | 3 237.00 | 2 331 770.00 | 2 335 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 393.00 | 297 630.00 | 2 514 763.00 | 2 812 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 293.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 491.00 | 3 490.00 | | 3 491.00 |
DG Autres réserves | 570 409.00 | 561 908.00 | | 570 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 934.00 | 8 499.00 | | 22 934.00 |
DL TOTAL (I) | 795 128.00 | 772 193.00 | | 795 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 328.00 | 651 733.00 | | 1 110 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | 96 817.00 | | 93 180.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | 16 248.00 | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 635.00 | 1 264 799.00 | | 1 719 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 763.00 | 2 036 992.00 | | 2 514 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 635.00 | 1 264 799.00 | | 1 719 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 233.00 | 363 623.00 | 3 217 856.00 | 2 854 233.00 |
FG Production vendue services | 146 816.00 | 9 084.00 | 155 901.00 | 146 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 049.00 | 372 707.00 | 3 373 757.00 | 3 001 049.00 |
FQ Autres produits | | | 12 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 2 539.00 | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 2 539.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 321.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 321.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | 2 218.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 24 891.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 987.00 | 3 473 086.00 | | 3 387 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 053.00 | 3 464 587.00 | | 3 365 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 934.00 | 8 499.00 | | 22 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 901.00 | | 71 027.00 | 473 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 400.00 | 476 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 031.00 | | | 326 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 650.00 | | 2 626.00 | 30 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 408.00 | 94 385.00 | 68 400.00 | 268 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 400.00 | 68 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 987.00 | 25 711.00 | | 160 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 421.00 | 274.00 | | 107 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 328.00 | 1 110 328.00 | | 1 110 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
UX Autres créances clients | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 141.00 | 310 141.00 | | 310 141.00 |
VW T.V.A. | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 635.00 | 1 719 635.00 | | 1 719 635.00 |