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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 731.00 | 37 876.00 | 37 854.00 | 75 731.00 |
AH Fonds commercial | 250 300.00 | 123 110.00 | 127 190.00 | 250 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 220.00 | 107 420.00 | 9 799.00 | 117 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 900.00 | 268 407.00 | 205 493.00 | 473 900.00 |
BT Marchandises | 1 352 024.00 | | 1 352 024.00 | 1 352 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 427.00 | 3 237.00 | 144 190.00 | 147 427.00 |
BZ Autres créances | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CF Disponibilités | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 878.00 | 3 237.00 | 1 830 640.00 | 1 833 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 637.00 | 271 645.00 | 2 036 992.00 | 2 308 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 561 908.00 | 524 905.00 | | 561 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | 37 003.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 772 193.00 | 763 693.00 | | 772 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 733.00 | 1 116 413.00 | | 651 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 817.00 | 78 397.00 | | 96 817.00 |
EA Autres dettes | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 799.00 | 1 211 060.00 | | 1 264 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 992.00 | 1 974 753.00 | | 2 036 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 430.00 | 359 053.00 | 3 074 483.00 | 2 715 430.00 |
FG Production vendue services | 134 743.00 | 8 928.00 | 143 671.00 | 134 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 173.00 | 367 981.00 | 3 218 155.00 | 2 850 173.00 |
FQ Autres produits | | | 240 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 27 221.00 | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 27 221.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 496.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 496.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 26 724.00 | | 2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 14 102.00 | | 24 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 087.00 | 3 715 894.00 | | 3 473 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 588.00 | 3 678 891.00 | | 3 464 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499.00 | 37 003.00 | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 528.00 | | 68 773.00 | 473 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 400.00 | 473 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 400.00 | 326 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 031.00 | | 68 400.00 | 326 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 277.00 | | 373.00 | 30 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 373.00 | 93 434.00 | 68 400.00 | 243 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 606.00 | 92 781.00 | 68 400.00 | 136 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 767.00 | 654.00 | | 106 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 734.00 | 651 734.00 | | 651 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
UX Autres créances clients | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 600.00 | 493 600.00 | | 493 600.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 799.00 | 1 264 799.00 | | 1 264 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |