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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 091.00 | 29 424.00 | 35 667.00 | 65 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 091.00 | 29 424.00 | 125 667.00 | 155 091.00 |
060 Stock marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
072 Créances – Autres | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
110 Total général Actif | 214 936.00 | 29 424.00 | 185 512.00 | 214 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 605.00 | | | 253 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 419.00 | | | -1 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 947.00 | | | -7 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
252 Charges sociales | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 042.00 | | | 224 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |