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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 682.00 | 38 485.00 | 33 197.00 | 71 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 682.00 | 38 485.00 | 123 197.00 | 161 682.00 |
060 Stock marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
072 Créances – Autres | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
084 Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
110 Total général Actif | 226 681.00 | 38 485.00 | 188 196.00 | 226 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 587.00 | | | 248 587.00 |
230 Autres produits | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 009.00 | | | 252 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | | | -307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 381.00 | | | -6 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
252 Charges sociales | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 314.00 | | | 242 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |