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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 507.00 | 55 557.00 | 59 950.00 | 115 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 507.00 | 55 557.00 | 149 950.00 | 205 507.00 |
060 Stock marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 267.00 | | 113 267.00 | 113 267.00 |
110 Total général Actif | 318 774.00 | 55 557.00 | 263 216.00 | 318 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 242.00 | | | 265 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
230 Autres produits | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 577.00 | | | 330 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
252 Charges sociales | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 719.00 | | | 257 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 843.00 | | | 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |