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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 612.00 | | 250 612.00 | 250 612.00 |
BN En cours de production de biens | 3 469 481.00 | | 3 469 481.00 | 3 469 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | 12 000.00 | 1 243.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CF Disponibilités | 289 034.00 | | 289 034.00 | 289 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 289.00 | 12 000.00 | 3 883 289.00 | 3 895 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 902.00 | 12 000.00 | 4 133 902.00 | 4 145 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -848 133.00 | -127 967.00 | | -848 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 961.00 | -720 165.00 | | 57 961.00 |
DL TOTAL (I) | -790 071.00 | -848 033.00 | | -790 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 778.00 | 4 621 807.00 | | 4 415 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 251.00 | 172 409.00 | | 490 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 46 522.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 14 344.00 | 128 540.00 | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 974.00 | 4 969 280.00 | | 4 923 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 902.00 | 4 153 247.00 | | 4 133 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 415 778.00 | | | 4 415 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 532.00 | | 4 080.00 | 246 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 532.00 | | 4 080.00 | 246 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 12 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 252.00 | 490 252.00 | | 490 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UP Prêts | 250 612.00 | 250 612.00 | | 250 612.00 |
UX Autres créances clients | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 778.00 | 4 415 778.00 | | 4 415 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 386.00 | 387 386.00 | | 387 386.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 974.00 | 4 923 974.00 | | 4 923 974.00 |