| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 965 737.00 | 600 000.00 | 14 365 737.00 | 14 965 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 222.00 | | 771 222.00 | 771 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 740 409.00 | 600 000.00 | 15 140 409.00 | 15 740 409.00 |
BN En cours de production de biens | 3 983 181.00 | 70 242.00 | 3 912 939.00 | 3 983 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 261.00 | 140 023.00 | 2 150 238.00 | 2 290 261.00 |
BZ Autres créances | 8 469 836.00 | | 8 469 836.00 | 8 469 836.00 |
CF Disponibilités | 1 077 820.00 | | 1 077 820.00 | 1 077 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 864 860.00 | 210 264.00 | 15 654 595.00 | 15 864 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 719 135.00 | 810 264.00 | 30 908 871.00 | 31 719 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622 171.00 | | | 1 622 171.00 |
CU Autres participations | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106.00 | | | 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 516.00 | | | -1 281 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 939.00 | | | -1 270 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 800 491.00 | | | 12 800 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638 060.00 | | | 16 638 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 714.00 | | | 700 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 665.00 | | | 211 665.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 828 730.00 | | | 1 828 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 179 810.00 | | | 32 179 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 908 871.00 | | | 30 908 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 120 576.00 | | | 19 120 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 542 659.00 | | | 9 542 659.00 |