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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 691 618.00 | | 6 691 618.00 | 6 691 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 977.00 | | 143 977.00 | 143 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 347.00 | | 6 836 347.00 | 6 836 347.00 |
BN En cours de production de biens | 4 625 977.00 | | 4 625 977.00 | 4 625 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | 12 000.00 | 1 243.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 4 621 924.00 | | 4 621 924.00 | 4 621 924.00 |
CF Disponibilités | 2 831 798.00 | | 2 831 798.00 | 2 831 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 095 409.00 | 12 000.00 | 12 083 409.00 | 12 095 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 028 651.00 | 12 000.00 | 19 016 651.00 | 19 028 651.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DH Report à nouveau | -790 171.00 | -848 133.00 | | -790 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | 57 961.00 | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | -746 008.00 | -790 071.00 | | -746 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 884 106.00 | | | 3 884 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264 044.00 | 4 415 778.00 | | 15 264 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 823.00 | 490 251.00 | | 389 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 3 600.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 224 428.00 | 14 344.00 | | 224 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 762 660.00 | 4 923 974.00 | | 19 762 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 016 651.00 | 4 133 902.00 | | 19 016 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 612.00 | | 8 507 935.00 | 250 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 922 200.00 | 6 836 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922 200.00 | 6 836 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 612.00 | | 8 507 935.00 | 250 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 884 107.00 | 4 107.00 | 3 880 000.00 | 3 884 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 766 328.00 | 51 328.00 | 3 715 000.00 | 3 766 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 823.00 | 389 823.00 | | 389 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 429.00 | 224 429.00 | | 224 429.00 |
UP Prêts | 6 691 619.00 | | 6 691 619.00 | 6 691 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 977.00 | 143 977.00 | | 143 977.00 |
UX Autres créances clients | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 354 821.00 | 95 164.00 | 4 259 657.00 | 4 354 821.00 |
VI Groupe et associés | 11 497 717.00 | 298 271.00 | 11 199 445.00 | 11 497 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 565.00 | 96 688.00 | 93 877.00 | 190 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 229.00 | 428 076.00 | 11 045 154.00 | 11 473 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 762 660.00 | 968 215.00 | 18 794 445.00 | 19 762 660.00 |