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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 974 037.00 | 178 371.00 | 795 666.00 | 974 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 266.00 | 105 043.00 | 219 223.00 | 324 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 437.00 | 15 904.00 | 38 532.00 | 54 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 540.00 | 305 118.00 | 1 053 422.00 | 1 358 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CF Disponibilités | 467 856.00 | | 467 856.00 | 467 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 953.00 | | 534 953.00 | 534 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 493.00 | 305 118.00 | 1 588 375.00 | 1 893 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 995.00 | 136 399.00 | | 223 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 522.00 | 87 596.00 | | 65 522.00 |
DL TOTAL (I) | 344 518.00 | 278 995.00 | | 344 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 607.00 | 313 060.00 | | 787 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 020.00 | 131 455.00 | | 161 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | 81 814.00 | | 86 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 936.00 | 33 441.00 | | 61 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 651.00 | 29 448.00 | | 53 651.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 595.00 | 89 058.00 | | 92 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 857.00 | 678 276.00 | | 1 243 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 375.00 | 957 271.00 | | 1 588 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 700.00 | 492 037.00 | | 1 073 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 018.00 | | 718 320.00 | 768 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 798.00 | 1 358 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 798.00 | 1 352 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 218.00 | | 718 320.00 | 762 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 153.00 | 92 967.00 | | 212 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 353.00 | 92 967.00 | | 206 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 607.00 | 617 450.00 | 164 260.00 | 787 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 012.00 | | | 580 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
VP Divers | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 857.00 | 1 073 700.00 | 164 260.00 | 1 243 857.00 |