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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 978 605.00 | 471 506.00 | 507 099.00 | 978 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 964.00 | 227 587.00 | 95 377.00 | 322 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 959.00 | 65 145.00 | 38 814.00 | 103 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 328.00 | 770 038.00 | 641 290.00 | 1 411 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CF Disponibilités | 773 843.00 | | 773 843.00 | 773 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 080.00 | | 825 080.00 | 825 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 409.00 | 770 038.00 | 1 466 371.00 | 2 236 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 579.00 | 322 579.00 | | 322 579.00 |
DH Report à nouveau | -14 537.00 | | | -14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 556.00 | -14 537.00 | | 105 556.00 |
DL TOTAL (I) | 468 598.00 | 363 042.00 | | 468 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 731.00 | 727 911.00 | | 435 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 127.00 | 53 724.00 | | 52 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 85 151.00 | | 126 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 391.00 | 144 179.00 | | 183 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 040.00 | 127 516.00 | | 200 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 773.00 | 1 138 480.00 | | 997 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 371.00 | 1 501 522.00 | | 1 466 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 886.00 | 1 138 480.00 | | 689 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 745.00 | | 1 583.00 | 1 409 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 945.00 | | 1 583.00 | 1 403 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 715.00 | 150 323.00 | | 619 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 915.00 | 150 323.00 | | 613 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 791.00 | 126 903.00 | 307 887.00 | 434 791.00 |
VI Groupe et associés | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 438.00 | | | 125 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VW T.V.A. | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 773.00 | 689 886.00 | 307 887.00 | 997 773.00 |