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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 978 605.00 | 275 785.00 | 702 820.00 | 978 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 298.00 | 146 520.00 | 175 777.00 | 322 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 042.00 | 29 945.00 | 73 097.00 | 103 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 745.00 | 458 051.00 | 951 694.00 | 1 409 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 489 696.00 | | 489 696.00 | 489 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 244.00 | | 559 244.00 | 559 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 989.00 | 458 051.00 | 1 510 938.00 | 1 968 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 518.00 | 223 995.00 | | 289 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 061.00 | 65 522.00 | | 33 061.00 |
DL TOTAL (I) | 377 579.00 | 344 518.00 | | 377 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 690.00 | 787 607.00 | | 653 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 762.00 | 161 020.00 | | 187 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 86 011.00 | | 92 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 836.00 | 61 936.00 | | 78 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 482.00 | 53 651.00 | | 5 482.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 392.00 | 92 595.00 | | 114 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 359.00 | 1 243 857.00 | | 1 133 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 938.00 | 1 588 375.00 | | 1 510 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 527.00 | 1 073 700.00 | | 640 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 392.00 | 114 392.00 | | 114 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 690.00 | 160 858.00 | 447 997.00 | 653 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 359.00 | 640 527.00 | 447 997.00 | 1 133 359.00 |