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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 1 663.00 | 118.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 063.00 | 1 663.00 | 1 752 400.00 | 1 754 063.00 |
BZ Autres créances | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
CF Disponibilités | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 849.00 | | 175 849.00 | 175 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 308.00 | 1 663.00 | 1 939 645.00 | 1 941 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 752 282.00 | | 1 752 282.00 | 1 752 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 859.00 | 1 087 859.00 | | 1 087 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | 152.00 | | 744.00 |
DG Autres réserves | 258 605.00 | 146 142.00 | | 258 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 540.00 | 113 056.00 | | 121 540.00 |
DK Provisions réglementées | 18 964.00 | 14 846.00 | | 18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 150.00 | 1 369 492.00 | | 1 495 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 205.00 | 454 422.00 | | 388 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 9 178.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 681.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 495.00 | 518 692.00 | | 444 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 645.00 | 1 888 183.00 | | 1 939 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 118.00 | -4 118.00 | | -4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 166.00 | 152 500.00 | | 145 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 626.00 | 39 445.00 | | 23 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 540.00 | 113 056.00 | | 121 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 063.00 | | | 1 754 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 282.00 | | | 1 752 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 355.00 | 1 663.00 | 1 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308.00 | 355.00 | 1 663.00 | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 205.00 | 68 738.00 | 293 413.00 | 388 205.00 |
VI Groupe et associés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 495.00 | 125 028.00 | 293 413.00 | 444 495.00 |