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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 165.00 | | 1 862 165.00 | 1 862 165.00 |
BZ Autres créances | 166 254.00 | | 166 254.00 | 166 254.00 |
CF Disponibilités | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 256.00 | | 341 256.00 | 341 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 514.00 | | 2 210 514.00 | 2 210 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 862 165.00 | | 1 862 165.00 | 1 862 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 574.00 | 7 437.00 | | 7 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 218.00 | 1 087 859.00 | | 1 123 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DG Autres réserves | 551 359.00 | 380 146.00 | | 551 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 499.00 | 171 213.00 | | 105 499.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 788 394.00 | 1 667 516.00 | | 1 788 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 621.00 | 314 078.00 | | 377 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 649.00 | 34 845.00 | | 40 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 2 603.00 | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 66.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 119.00 | 351 592.00 | | 422 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 514.00 | 2 019 108.00 | | 2 210 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 216.00 | 132 264.00 | | 163 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 189 300.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 501.00 | 18 087.00 | | 24 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 499.00 | 171 213.00 | | 105 499.00 |