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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 165.00 | | 1 862 165.00 | 1 862 165.00 |
BZ Autres créances | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 002.00 | | 466 002.00 | 466 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 107.00 | | 2 333 107.00 | 2 333 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 862 165.00 | | 1 862 165.00 | 1 862 165.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 949.00 | 7 574.00 | | 6 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940 714.00 | 1 123 218.00 | | 940 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 757.00 | 744.00 | | 757.00 |
DG Autres réserves | 356 845.00 | 551 359.00 | | 356 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 418.00 | 105 499.00 | | 81 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 684.00 | 1 788 394.00 | | 1 386 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 239.00 | 377 621.00 | | 259 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 850.00 | 40 649.00 | | 681 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 3 765.00 | | 5 249.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 423.00 | 422 119.00 | | 946 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 107.00 | 2 210 514.00 | | 2 333 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 777.00 | 163 216.00 | | 808 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583.00 | 24 501.00 | | 18 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 418.00 | 105 499.00 | | 81 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 165.00 | | | 1 862 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 165.00 | | | 1 862 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 256 532.00 | 256 532.00 | | 256 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 239.00 | 121 593.00 | 137 646.00 | 259 239.00 |
VI Groupe et associés | 681 850.00 | 681 850.00 | | 681 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 532.00 | 256 532.00 | | 256 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 423.00 | 808 777.00 | 137 646.00 | 946 423.00 |