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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 837.00 | 4 354.00 | 2 483.00 | 6 837.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 324 915.00 | | 324 915.00 | 324 915.00 |
AP Constructions | 408 864.00 | 61 483.00 | 347 381.00 | 408 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 003.00 | 29 499.00 | 57 504.00 | 87 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 367.00 | 48 920.00 | 194 448.00 | 243 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 336.00 | 144 256.00 | 976 080.00 | 1 120 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
BZ Autres créances | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CF Disponibilités | 153 362.00 | | 153 362.00 | 153 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 048.00 | | 249 048.00 | 249 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 384.00 | 144 256.00 | 1 225 129.00 | 1 369 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 70.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 347.00 | 1 326.00 | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 568.00 | 8 951.00 | | 23 568.00 |
DL TOTAL (I) | 83 914.00 | 60 347.00 | | 83 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 637.00 | 518 337.00 | | 512 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 349.00 | 528 952.00 | | 521 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 926.00 | 30 860.00 | | 39 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 284.00 | 30 954.00 | | 57 284.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 214.00 | 1 109 148.00 | | 1 141 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 129.00 | 1 169 495.00 | | 1 225 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 330.00 | 656 355.00 | | 667 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 781.00 | | 134 372.00 | 1 002 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 817.00 | 1 120 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 1 064 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 594.00 | | 134 372.00 | 946 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 172.00 | 64 338.00 | 5 254.00 | 85 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 2 279.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 096.00 | 62 059.00 | 5 254.00 | 83 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 394.00 | 521 394.00 | | 521 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 637.00 | 48 726.00 | 198 830.00 | 512 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
VP Divers | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 586.00 | 95 436.00 | 150.00 | 95 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 241.00 | 667 330.00 | 198 830.00 | 1 131 241.00 |