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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 4 315.00 | 3 968.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 408 405.00 | 23 987.00 | 384 417.00 | 408 405.00 |
AP Constructions | 1 075 341.00 | 227 849.00 | 847 491.00 | 1 075 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 155.00 | 91 138.00 | 51 016.00 | 142 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 091.00 | 156 939.00 | 180 152.00 | 337 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 627.00 | 504 230.00 | 1 516 396.00 | 2 020 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CF Disponibilités | 378 099.00 | | 378 099.00 | 378 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 882.00 | | 492 882.00 | 492 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 510.00 | 504 230.00 | 2 009 279.00 | 2 513 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
DL TOTAL (I) | 298 703.00 | | | 298 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 871.00 | | | 815 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 031.00 | | | 551 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
EA Autres dettes | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 575.00 | | | 1 710 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 279.00 | | | 2 009 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 889.00 | | | 991 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 045.00 | | 249 712.00 | 1 785 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 129.00 | 2 020 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 837.00 | 57 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 1 962 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 574.00 | | 249 712.00 | 1 720 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 740.00 | 123 620.00 | 14 129.00 | 394 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 2 575.00 | 6 837.00 | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 162.00 | 121 046.00 | 7 292.00 | 386 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 771.00 | 679 771.00 | | 679 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 872.00 | 101 739.00 | 371 182.00 | 815 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 434.00 | 114 284.00 | 150.00 | 114 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 022.00 | 991 889.00 | 371 182.00 | 1 706 022.00 |