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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 324.00 | 475.00 | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 408 405.00 | 7 471.00 | 400 933.00 | 408 405.00 |
AP Constructions | 887 931.00 | 129 731.00 | 758 199.00 | 887 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 459.00 | 60 867.00 | 49 591.00 | 110 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 945.00 | 93 406.00 | 196 539.00 | 289 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 892.00 | 298 802.00 | 1 455 089.00 | 1 753 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CF Disponibilités | 309 831.00 | | 309 831.00 | 309 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 184.00 | | 362 184.00 | 362 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 076.00 | 298 802.00 | 1 817 273.00 | 2 116 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 979.00 | | | -6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 142 943.00 | | | 142 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 882.00 | | | 825 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 134.00 | | | 556 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
EA Autres dettes | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 330.00 | | | 1 674 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 273.00 | | | 1 817 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 231.00 | | | 925 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 936.00 | | 269 701.00 | 1 536 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 746.00 | 1 753 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 746.00 | 1 696 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 624.00 | | 176.00 | 56 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 962.00 | | 269 525.00 | 1 479 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 310.00 | 102 285.00 | 23 792.00 | 220 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 822.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 808.00 | 101 462.00 | 23 792.00 | 213 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 882.00 | 99 212.00 | 316 356.00 | 825 882.00 |
VI Groupe et associés | 556 134.00 | 556 134.00 | | 556 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 12 717.00 | 2 593.00 | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 252.00 | 49 509.00 | 2 743.00 | 52 252.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 901.00 | 925 231.00 | 316 356.00 | 1 651 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 670 682.00 | | | 670 682.00 |
YT Sous‐traitance | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 388.00 | | | 241 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |