| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 848.00 | 15 170.00 | 3 678.00 | 18 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 848.00 | 15 170.00 | 3 678.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
BZ Autres créances | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
CF Disponibilités | 186 030.00 | | 186 030.00 | 186 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 813.00 | | 449 813.00 | 449 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 662.00 | 15 170.00 | 453 492.00 | 468 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 298.00 | 50 478.00 | | 96 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 927.00 | 45 820.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 108 225.00 | 106 298.00 | | 108 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 658.00 | 261 733.00 | | 226 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 35 279.00 | | 26 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 797.00 | 171 358.00 | | 85 797.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 43.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 87 350.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 266.00 | 555 764.00 | | 345 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 492.00 | 662 062.00 | | 453 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 266.00 | 555 764.00 | | 345 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 546 936.00 | 20 802.00 | 567 738.00 | 546 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 936.00 | 20 802.00 | 567 738.00 | 546 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 39 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 387.00 | -52.00 | | 64 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -74 996.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 763.00 | 737 499.00 | | 638 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 836.00 | 691 678.00 | | 636 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 927.00 | 45 821.00 | | 1 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | 5 491.00 | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 5 491.00 | | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 669.00 | 151 669.00 | | 151 669.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VI Groupe et associés | 226 659.00 | 226 659.00 | | 226 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 784.00 | 263 784.00 | | 263 784.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 267.00 | 345 267.00 | | 345 267.00 |